تحلیل جامع بازار طلا و دلار – ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴
در هفته‌ای که گذشت، بازارهای دلار و طلا به شکلی پرهیجان و طبق انتظارات فنی رفتار کردند. همان‌طور که در تحلیل‌های پیشین آکادمی پیشرو سرمایه اشاره شد، حرکت صعودی تتر از محدوده‌ی ۱۰۶ هزار تومان تا ۱۱۵ هزار تومان به‌طور کامل تحقق یافت ✅ و همچنین محدوده‌ی حمایتی مهم ۱۰۴ تا ۱۰۶ هزار تومان بار دیگر با واکنش مثبت خریداران همراه شد. این نشانه‌ای روشن از قدرتمند بودن تقاضا در کف‌های حمایتی بازار ارز است.
💵 تحلیل دلار و تتر | احتمال آغاز موج صعودی جدید
در شرایط فعلی، بازار دلار تحت‌تأثیر شایعات مربوط به افزایش نرخ دلار نیما و دلار مسافرتی قرار گرفته است.
درصورت تأیید این موضوع از سوی نهادهای رسمی، می‌توان انتظار داشت افزایش نرخ رسمی دلار اثر روانی و فنی شدیدی بر بازار آزاد بگذارد و موجب رشد مجدد قیمت دلار و تتر شود.
📊 به‌عنوان مثال اگر دلار نیما از محدوده حدود ۴۳ هزار تومان به سمت ۴۸ هزار تومان میل کند، اختلاف قیمتی بازار آزاد و نیما کمتر شده و تمایل برای ذخیره سرمایه در دلار فیزیکی یا تتر دیجیتال بیشتر می‌شود.
در این صورت، احتمال افزایش نرخ تتر از محدوده فعلی ۱۱۳ تا ۱۱۵ هزار تومان تا سطوح بالاتر همچون ۱۱۸ هزار تومان کاملاً محتمل خواهد بود.
🟡 تحلیل طلای ۱۸ عیار | از رنج قیمتی تا شکست سقف
طلای ۱۸ عیار نیز طبق انتظار، رفتار تکنیکال منظمی داشت. محدوده‌ی حمایتی ۱۰۲۰۰ تا ۱۰۴۰۰ تومان بار دیگر نقش خود را به‌عنوان سد محکم خریداران ایفا کرد و مانع ریزش بیشتر شد.
در ادامه، بازار پس از یک رنج قیمتی ۱۰ روزه (نوسان محدود بین ۱۰۴۵۰ تا ۱۰۵۵۰)، توانست با حجم معاملات بالاتر سقف ۱۰۵۵۰ را بشکند و با قدرت به سمت اهداف ۱۱۳۰۰ تا حتی ۱۱۶۰۰ تومان حرکت کند.
📈 این رشد نه‌تنها از منظر تکنیکال بلکه از دید روانی نیز اهمیت داشت؛ چراکه پس از دوره‌ای از بی‌اعتمادی و رکود خریداران، مجدداً تقاضای موثری در بازار شکل گرفت.
🔹 سناریوی فعلی و محدوده ورود مجدد
در شرایط کنونی، با توجه به رشد اخیر، بازار طلا وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شده است.
درصورتی‌که قیمت به محدوده‌ی ۱۱۲۵۰ تا ۱۱۳۰۰ تومان بازگردد، می‌تواند نقطه‌ای مناسب برای ورود مجدد خریداران میان‌مدت و کوتاه‌مدت باشد.
در این محدوده انتظار می‌رود دوباره حجم تقاضا افزایش یافته و موج بعدی صعود تا اهداف ۱۱۵۸۰ و سپس ۱۱۸۰۰ تومان آغاز شود.
📌 نکته آموزشی: بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند در چنین موقعیت‌هایی در اصلاح وارد شوند نه در اوج قیمت‌ها؛ زیرا نسبت ریسک به بازده (R/R) در نواحی حمایتی همیشه به نفع خریدار عمل می‌کند.
🔮 جمع‌بندی چشم‌انداز بازار
- دلار: در صورت تأیید رشد دلار نیما و مسافرتی ➤ احتمال شکست سقف ۱۱۵ هزار تتر وجود دارد.
- طلا: محدوده حمایتی جدید ۱۱۲۵۰ تا ۱۱۳۰۰ می‌تواند سکوی صعودی بعدی تا هدف ۱۱۸۰۰ باشد.
- جمع‌بندی نهایی: ثبات سیاسی و اقتصادی هنوز فاکتور 결정کننده بازار است، اما تا زمانی که فشار عرضه از سوی بانک مرکزی محدود بماند، روند کلی هر دو بازار همچنان صعودی و پرقدرت ارزیابی می‌شود.
📍 نتیجه‌گیری برای معامله‌گران:
بازار در فاز تثبیت قرار دارد؛ هولدرها بهتر است با دید میان‌مدت باقی بمانند و تریدرها محدوده‌های ذکر‌شده را برای ورود بررسی کنند.
همان‌گونه که هفته گذشته محدوده‌های حمایتی عالی عمل کرد، در صورت واکنش مناسب به سطوح ۱۱۲۵۰ تا ۱۱۳۰۰، ممکن است شاهد آغاز موج ط تا پایان آبان باشیم.
